Phần mềm kế toán Fast là phần mềm dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Phần mềm này có ưu điểm là giao diện dễ làm việc, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về các chính sách điều khoản thuế, thông tư và các nghị định của Bộ tài chính, bám sát các chế độ kế toán hiện hành, và xử lý dữ liệu số liệu một cách nhanh chóng. Dưới đây là hướng dẫn Hạch toán tạm ứng trên phần mềm Fast [Cập nhật 2023].
1. Giới thiệu phần mềm Fast
Thông tin chung
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp
- Tên tiếng Anh: Fast Software Company
- Tên viết tắt: FAST
- Ngày thành lập: 11-06-1997
- Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.
- Trụ sở và các văn phòng: Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Số nhân viên: Hơn 500 (tính đến 31-12-2021)
- Số khách hàng: Hơn 42.000 (tính đến 30-6-2022)
- Website: www.fast.com.vn
Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn
+ Fast Business Online - Giải pháp ERP trên nền tảng web
+ Fast CRM Online - Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
+ Fast HRM Online - Phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tính lương
+ Fast DMS Online - Phần mềm quản lý phân phối
Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Fast Accounting - Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Fast Accounting Online - Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Fast Accounting Online for Bookkeepers - Phần mềm dành cho người làm dịch vụ kế toán
Giải pháp chung
+ Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử
+ Fast e-Contract - Giải pháp hợp đồng điện tử
Giải pháp dành cho đào tạo
+ Fast Accounting Online for Education - Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho đào tạo và thực hành môn kế toán máy cho sinh viên trong các trường học.
Dịch vụ
+ Tư vấn ứng dụng: Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.
+ Tư vấn, hỗ trợ sử dụng: Tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm, đào tạo nâng cao...
+ Dịch vụ CNTT: Dịch vụ mạng, bảo trì hệ thống máy tính, cung cấp các phần mềm bản quyền, cung cấp máy chủ...
+ Tư vấn triển khai ứng dụng phần mềm cho đào tạo môn kế toán máy cho các trường, các trung tâm đào tạo.
2. Giới thiệu phân hệ Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả
Phân hệ “Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả” theo dõi quá trình mua hàng từ khi đặt mua cho đến nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp. Các báo cáo về tồn kho, về đơn hàng bán… hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời, tồn kho tối ưu. Công nợ được theo dõi chi tiết theo hạn thanh toán của từng hóa đơn giúp cho việc thanh toán đúng hạn, xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.
Danh mục nhà cung cấp
- Mã nhà cung cấp lên tới 16 ký tự.
- Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại nhà cung cấp phục vụ thống kê, phân tích.
- Kiểm tra mã số thuế hợp lệ, trùng mã số thuế.
- Thông tin khách hàng được phần mềm tự động lấy từ cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khi nhập mã số thuế.
- Quản lý nhà cung cấp theo đơn vị trong trường hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở dữ liệu.
- Nhiều thông tin hỗ trợ như tài khoản ngầm định, điều khoản thanh toán…
Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ mua hàng và thanh toán
- Các giao dịch, chứng từ mua hàng
+Đơn hàng, hợp đồng mua - nội địa và nhập khẩu.
+Nhập hàng mua – nội địa và nhập khẩu.
+Nhập mua xuất thẳng.
+Chi phí mua hàng.
+Xuất trả lại nhà cung cấp.
+Hóa đơn mua dịch vụ và các hàng hóa khác (TSCĐ, CCDC…)
- Thanh toán cho nhà cung cấp
+Chi thanh toán cho nhà cung cấp - bằng tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.
+Phiếu thanh toán tạm ứng.
+Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ.
+Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.
- Theo dõi nhiều đơn hàng, hợp đồng, dự án trên 1 phiếu nhập mua.
- Các chi phí nhập mua, thuế nhập khẩu có thể nhập chung trên cùng phiếu nhập hoặc nhập riêng như là một phiếu nhập chi phí. Có các tiện ích cho việc phân bổ chi phí cho các mặt hàng.
- Khi làm phiếu xuất trả lại nhà cung cấp có thể tra phiếu nhập mua.
- Tự động tính toán thuế và cập nhật các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế đầu và, có thể nhập nhiều hóa đơn thuế đầu vào liên quan đến 1 phiếu nhập để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào, có thể tách theo dự án, hợp đồng.
- Thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp hoặc với khách hàng.
- Thanh toán có thể thực hiện riêng và sau đó phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn.
- In phiếu nhập kho, phiếu thanh toán tạm ứng từ chương trình trên mẫu in sẵn hoặc in trực tiếp từ chương trình.
Các tiện ích
- Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ excel.
- Nhập (import) chứng từ (hóa đơn) từ excel.
Các báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
+Báo cáo hàng nhập mua.
+Báo cáo mua hàng theo tài khoản.
+Báo cáo công nợ của nhà cung cấp
+Báo cáo công nợ hóa đơn.
+Báo cáo đơn hàng.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích hàng nhập mua, công nợ theo thời gian – nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm… phân tích mua hàng, công nợ theo các chiều/đối tượng khác nhau…
Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.
3. Hướng dẫn hạch toán tạm ứng trên phần mềm Fast
3.1.Thanh toán tạm ứng
Tài khoản hạch toán thanh toán tạm ứng
- Thanh toán thông thường:
Nợ TK 152, 156, 641, 642,…
Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Chi phí bán hàng;…
- Có TK 141
Tạm ứng
- Thanh toán bù trừ công nợ:
Nợ TK 1388, 331, 336,…
Phải thu hộ khác; Phải trả cho người bán; Phải trả nội bộ;…
- Có TK 141
Tạm ứng
Hướng dẫn thực hiện
- Vào phân hệ Mua hàng\ Phiếu thanh toán tạm ứng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
- Chọn Loại chứng từ = 2 – Thanh toán thông thường.
- Khai báo các thông tin chung: mã khách, loại chứng từ, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
- Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
- Nhấn Lưu.
- Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.
Lưu ý
- Đối với Loại chứng từ = 3 – Thanh toán bù trừ công nợ: phải nhập Mã khách ở thẻ Chi tiết để thực hiện bù trừ công nợ.
- Trường hợp tạm ứng mua hàng (liên quan đến hàng hóa, vật tư), sẽ phát sinh 2 loại chứng từ nhập liệu (chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán tạm ứng). Để nhập liệu được cả 2 loại chứng từ mà không bị hạch toán trùng (2 lần) thì cần phải chọn 1 trong 2 phương án sau:
+Khai báo TK 141 tại tham số Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư (ở chức năng Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán) để chương trình không hạch toán tại chứng từ mua hàng mà chỉ hạch toán tại chứng từ thanh toán tạm ứng.
+Hạch toán thông qua TK 331 tại chứng từ mua hàng. Khi thanh toán tạm ứng phải chọn Loại chứng từ = 3 – Thanh toán bù trừ công nợ để tất toán TK 331.
- Trường hợp có quản lý theo từng khoản mục phí thì nhập vào mã phí để theo dõi (xem thêm Quản lý doanh thu, chi phí).
- Mã phí được khai báo trong Danh mục phí, để hiển thị trường Mã phí trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Tiền/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác.
3.2. Cho nhân viên vay, tạm ứng
Tài khoản kế toán
- Nợ TK 1388, 141
Phải thu khác; Tạm ứng
- Có TK 111, 112
Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng
Hướng dẫn thực hiện
- Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
- Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.
- Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
- Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
- Nhấn Lưu.
- Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.
Lưu ý
- Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ nhân viên chi tiết theo từng chứng từ vay, tạm ứng (tương tự như Quản lý công nợ theo hóa đơn ở phân hệ Bán hàng):
+Tích chọn ô Theo dõi thanh toán để chương trình lưu riêng chứng từ vào tệp theo dõi công nợ theo hạn thanh toán (giống như hóa đơn ở phân hệ Bán hàng – Công nợ phải thu).
+Mã thanh toán: dùng để theo dõi công nợ theo hạn thanh toán.
+Số chứng từ, Ngày chứng từ: dùng để quản lý công nợ theo chứng từ, được ngầm định bằng số chứng từ, ngày hạch toán ở phần thông tin chung, được phép sửa lại.
- Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.
- Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch chi ngoại tệ.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chủ đề: Hạch toán tạm ứng trên phần mềm Fast [Cập nhật 2023]. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chủ đề này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, chúng tôi tự tin cam kết cho Quý khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất, nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất.
Nội dung bài viết:
Bình luận