1. Cấn trừ công nợ là gì?
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn |
| Để thực hiện bù trừ công nợ theo hóa đơn, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn 1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng 2. Tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn.3. Nhấn Đồng ý. Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.
Bước 2: Kiểm tra các đối tượng cần được bù trừ1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ.
Bước 3: Bù trù công nợ theo hóa đơn 1. Nhấn Thực hiện bù trừ trên danh sách bù trừ công nợ (hoặc chọn Bù trừ công nợ bên thanh tác nghiệp).
2. Chọn đối tượng cần bù trù.
5. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.
6. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ. 7. Nhấn Cất.
|
2.2. Bù trừ công nợ theo tài khoản |
| Để thực hiện bù trừ công nợ theo tài khoản, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo tài khoản 1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng 2. Bỏ tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn.3. Nhấn Đồng ý. Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.
Bước 2: Bù trù công nợ theo tài khoản1. Vào phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng), chọn Bù trừ công nợ, (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ).
2. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các đối tượng và tài khoản cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các tài khoản cần được bù trừ theo từng đối tượng phát sinh.
4. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.
5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ. |
Nội dung bài viết:
Bình luận